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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 058.00 | 53 862.00 | 1 196.00 | 55 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 622.00 | 78 839.00 | 782.00 | 79 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 631.00 | 654 225.00 | 158 406.00 | 812 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 778.00 | 786 926.00 | 260 852.00 | 1 047 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BN En cours de production de biens | 8 288 453.00 | | 8 288 453.00 | 8 288 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 783.00 | | 2 185 783.00 | 2 185 783.00 |
BZ Autres créances | 1 869 881.00 | | 1 869 881.00 | 1 869 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 535 459.00 | | 1 535 459.00 | 1 535 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 543 075.00 | | 15 543 075.00 | 15 543 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 854.00 | 786 926.00 | 15 803 927.00 | 16 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 780 705.00 | 795 401.00 | | 780 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 578.00 | 385 389.00 | | 179 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 844.00 | 1 447 350.00 | | 1 226 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 538.00 | 44 923.00 | | 72 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 083 815.00 | 15 698 662.00 | | 12 083 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 276.00 | 1 837 179.00 | | 1 684 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 432.00 | 811 635.00 | | 734 432.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 444.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577 084.00 | 18 392 843.00 | | 14 577 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 927.00 | 19 840 193.00 | | 15 803 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 804 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 804 799.00 | |
FM Production stockée | | | -2 394 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 50 092.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 17 406.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | 32 685.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 538.00 | 120 804.00 | | 72 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 782.00 | 12 116 154.00 | | 10 500 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321 204.00 | 11 730 765.00 | | 10 321 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 578.00 | 385 389.00 | | 179 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 137.00 | | 57 345.00 | 1 016 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 1 047 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 703.00 | 892 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 611.00 | | 57 345.00 | 860 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 404.00 | 91 226.00 | 25 703.00 | 721 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 134.00 | 728.00 | | 53 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 269.00 | 90 498.00 | 25 703.00 | 668 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 276.00 | 1 684 276.00 | | 1 684 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 334.00 | 493 334.00 | | 493 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 783.00 | 2 185 783.00 | | 2 185 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VB T. V. A. | 1 839 121.00 | 1 839 121.00 | | 1 839 121.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VP Divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 149.00 | 4 063 150.00 | 8 998.00 | 4 072 149.00 |
VW T.V.A. | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 268.00 | 2 493 268.00 | | 2 493 268.00 |