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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 012.00 | 74 761.00 | 4 251.00 | 79 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 170.00 | 548 616.00 | 206 554.00 | 755 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 144.00 | 676 251.00 | 311 893.00 | 988 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BN En cours de production de biens | 9 838 337.00 | | 9 838 337.00 | 9 838 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 111.00 | | 3 097 111.00 | 3 097 111.00 |
BZ Autres créances | 2 246 356.00 | | 2 246 356.00 | 2 246 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 067.00 | | 2 400 067.00 | 2 400 067.00 |
CF Disponibilités | 778 827.00 | | 778 827.00 | 778 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 457 015.00 | | 18 457 015.00 | 18 457 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 159.00 | 676 251.00 | 18 768 907.00 | 19 445 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 790 438.00 | 780 479.00 | | 790 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 975.00 | 909 979.00 | | 604 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 974.00 | 1 957 018.00 | | 1 661 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 375 043.00 | 12 608 638.00 | | 14 375 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 767.00 | 2 219 491.00 | | 2 004 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 202.00 | 669 715.00 | | 724 202.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 106 933.00 | 15 501 479.00 | | 17 106 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 907.00 | 17 458 497.00 | | 18 768 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 890.00 | 2 892 841.00 | | 2 731 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 396 539.00 | | 10 396 539.00 | 10 396 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 396 539.00 | | 10 396 539.00 | 10 396 539.00 |
FM Production stockée | | | 1 419 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 853.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 14 357.00 | | 19 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 11 300.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 11 300.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402.00 | 3 388.00 | | 8 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 3 388.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 7 912.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 785.00 | 421 194.00 | | 252 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 153.00 | 12 047 690.00 | | 11 854 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 178.00 | 11 137 711.00 | | 11 249 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 975.00 | 909 979.00 | | 604 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 266.00 | | 77 146.00 | 926 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 988 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 834 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 028.00 | | 75 422.00 | 774 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 1 724.00 | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 666.00 | 95 853.00 | 15 268.00 | 595 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 958.00 | 916.00 | | 51 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 708.00 | 94 937.00 | 15 268.00 | 543 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 767.00 | 2 004 767.00 | | 2 004 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 159.00 | 509 159.00 | | 509 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 111.00 | | | 3 097 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VB T. V. A. | 2 024 669.00 | | | 2 024 669.00 |
VC Groupe et associés | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 244.00 | 5 360 626.00 | 9 618.00 | 5 370 244.00 |
VW T.V.A. | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 890.00 | 2 731 890.00 | | 2 731 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |