| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 058.00 | 54 591.00 | 468.00 | 55 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 346.00 | 79 659.00 | 3 687.00 | 83 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 382.00 | 487 613.00 | 158 770.00 | 646 382.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 254.00 | 621 862.00 | 263 392.00 | 885 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BN En cours de production de biens | 6 588 628.00 | | 6 588 628.00 | 6 588 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 890.00 | | 2 097 890.00 | 2 097 890.00 |
BZ Autres créances | 157 636.00 | | 157 636.00 | 157 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 980 726.00 | | 980 726.00 | 980 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 490 217.00 | | 11 490 217.00 | 11 490 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 471.00 | 621 862.00 | 11 753 609.00 | 12 375 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 760 241.00 | 780 705.00 | | 760 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 722.00 | 179 578.00 | | 301 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 523.00 | 1 226 844.00 | | 1 328 523.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 453.00 | 72 538.00 | | 193 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 083 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 735.00 | 1 684 276.00 | | 1 241 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 899.00 | 734 432.00 | | 881 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104 999.00 | | | 8 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 422 086.00 | 14 577 084.00 | | 10 422 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 609.00 | 15 803 927.00 | | 11 753 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 422 086.00 | 2 493 268.00 | | 10 422 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 546 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 546 772.00 | |
FM Production stockée | | | -1 699 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 152.00 | 6 917.00 | | 95 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 1 604.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 905.00 | 5 312.00 | | 82 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 915.00 | 72 538.00 | | 120 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020 768.00 | 10 500 782.00 | | 8 020 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 047.00 | 10 321 204.00 | | 7 719 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 722.00 | 179 578.00 | | 301 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 778.00 | | 106 206.00 | 1 047 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 730.00 | 885 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 730.00 | 729 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 253.00 | | 106 206.00 | 892 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 926.00 | 94 530.00 | 259 594.00 | 786 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 862.00 | 728.00 | | 53 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 064.00 | 93 802.00 | 259 594.00 | 733 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 735.00 | 1 241 735.00 | | 1 241 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 584.00 | 371 584.00 | | 371 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104 999.00 | 8 104 999.00 | | 8 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 890.00 | 2 097 890.00 | | 2 097 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
VP Divers | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 059.00 | 2 264 061.00 | 8 998.00 | 2 273 059.00 |
VW T.V.A. | 485 197.00 | 485 197.00 | | 485 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 422 086.00 | 10 422 086.00 | | 10 422 086.00 |