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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 058.00 | 53 134.00 | 1 924.00 | 55 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 622.00 | 77 155.00 | 2 467.00 | 79 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 989.00 | 591 114.00 | 189 875.00 | 780 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 137.00 | 721 404.00 | 294 733.00 | 1 016 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
BN En cours de production de biens | 10 682 641.00 | | 10 682 641.00 | 10 682 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 380.00 | | 3 137 380.00 | 3 137 380.00 |
BZ Autres créances | 2 308 475.00 | | 2 308 475.00 | 2 308 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 067.00 | | 2 000 067.00 | 2 000 067.00 |
CF Disponibilités | 1 315 305.00 | | 1 315 305.00 | 1 315 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 545 460.00 | | 19 545 460.00 | 19 545 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 596.00 | 721 404.00 | 19 840 193.00 | 20 561 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 795 401.00 | 790 438.00 | | 795 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 389.00 | 604 975.00 | | 385 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 350.00 | 1 661 974.00 | | 1 447 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 923.00 | 2 921.00 | | 44 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698 662.00 | 14 375 043.00 | | 15 698 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 179.00 | 2 004 767.00 | | 1 837 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 635.00 | 724 202.00 | | 811 635.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 392 843.00 | 17 106 933.00 | | 18 392 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 840 193.00 | 18 768 907.00 | | 19 840 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 181.00 | 2 731 890.00 | | 2 694 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 172 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 172 301.00 | |
FM Production stockée | | | 844 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 043 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 092.00 | 7 315.00 | | 50 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | 8 402.00 | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 685.00 | -1 087.00 | | 32 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 804.00 | 252 785.00 | | 120 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 154.00 | 11 854 153.00 | | 12 116 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 765.00 | 11 249 178.00 | | 11 730 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 389.00 | 604 975.00 | | 385 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 144.00 | | 74 125.00 | 988 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 133.00 | 1 016 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 513.00 | 860 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 344.00 | | 2 184.00 | 144 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 182.00 | | 71 941.00 | 834 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 251.00 | 90 665.00 | 45 513.00 | 676 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 874.00 | 260.00 | | 52 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 377.00 | 90 405.00 | 45 513.00 | 623 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 179.00 | 1 837 179.00 | | 1 837 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 328.00 | 533 328.00 | | 533 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 380.00 | 3 137 380.00 | | 3 137 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
VB T. V. A. | 2 244 837.00 | 2 244 837.00 | | 2 244 837.00 |
VI Groupe et associés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 161.00 | 5 454 163.00 | 8 998.00 | 5 463 161.00 |
VW T.V.A. | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 181.00 | 2 694 181.00 | | 2 694 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |