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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 5 089.00 | 2 249.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 83 664.00 | 60 175.00 | 143 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 648.00 | 92 181.00 | 194 466.00 | 286 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 148.00 | 4 123.00 | 29 025.00 | 33 148.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 269.00 | | 549 269.00 | 549 269.00 |
CF Disponibilités | 705 891.00 | | 705 891.00 | 705 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 959.00 | 4 123.00 | 1 313 835.00 | 1 317 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 607.00 | 96 304.00 | 1 508 302.00 | 1 604 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 753 637.00 | | | 753 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
DL TOTAL (I) | 910 118.00 | | | 910 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 754.00 | | | 525 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 183.00 | | | 598 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 302.00 | | | 1 508 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 183.00 | | | 598 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 390.00 | | | 282 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 731.00 | 18 810.00 | 1 360.00 | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 18 810.00 | 1 360.00 | 71 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 754.00 | 525 754.00 | | 525 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 259.00 | 62 799.00 | 2 460.00 | 65 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 184.00 | 598 184.00 | | 598 184.00 |