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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 7 600.00 | 420.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 227.00 | 54 779.00 | 55 447.00 | 110 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 366.00 | 65 456.00 | 187 909.00 | 253 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 474.00 | 7 843.00 | 53 630.00 | 61 474.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 790.00 | 17 012.00 | 1 094 777.00 | 1 111 790.00 |
CF Disponibilités | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 321.00 | 24 855.00 | 1 657 465.00 | 1 682 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 687.00 | 90 312.00 | 1 845 375.00 | 1 935 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 124.00 | | | 491 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 989.00 | | | 448 989.00 |
DL TOTAL (I) | 948 497.00 | | | 948 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 957.00 | | | 810 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 375.00 | | | 1 845 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 108.00 | | 19 699.00 | 256 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 441.00 | 253 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 441.00 | 118 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 991.00 | | 19 699.00 | 120 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 877.00 | 11 020.00 | 22 441.00 | 76 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | 11 020.00 | 22 441.00 | 73 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 032.00 | 354 032.00 | | 354 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VI Groupe et associés | 456 925.00 | 456 925.00 | | 456 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 917.00 | 83 457.00 | 2 460.00 | 85 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 878.00 | 896 878.00 | | 896 878.00 |