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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 8 248.00 | 1 637.00 | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 543.00 | 81 089.00 | 40 453.00 | 121 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 546.00 | 92 413.00 | 174 132.00 | 266 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 414.00 | 8 458.00 | 30 955.00 | 39 414.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 322.00 | 15 767.00 | 880 554.00 | 896 322.00 |
CF Disponibilités | 999 435.00 | | 999 435.00 | 999 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 517.00 | 24 226.00 | 1 920 291.00 | 1 944 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 064.00 | 116 640.00 | 2 094 423.00 | 2 211 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 988 626.00 | | | 988 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 543.00 | | | 1 280 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 702.00 | | | 729 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 423.00 | | | 2 094 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 880.00 | | | 813 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 446.00 | | 46 435.00 | 258 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 335.00 | 266 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 335.00 | 131 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 329.00 | | 46 435.00 | 123 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 13 515.00 | 36.00 | 78 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | 13 515.00 | 36.00 | 75 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 844.00 | 732 844.00 | | 732 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VP Divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 220.00 | 48 760.00 | 2 460.00 | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 880.00 | 813 880.00 | | 813 880.00 |