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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 7 886.00 | 883.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 67 971.00 | 46 586.00 | 114 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 446.00 | 78 933.00 | 179 511.00 | 258 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 645.00 | 10 759.00 | 47 885.00 | 58 645.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 322.00 | 122 691.00 | 573 631.00 | 696 322.00 |
CF Disponibilités | 900 892.00 | | 900 892.00 | 900 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 530.00 | 133 451.00 | 1 529 078.00 | 1 662 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 976.00 | 212 385.00 | 1 708 590.00 | 1 920 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 940 113.00 | | | 940 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DL TOTAL (I) | 997 011.00 | | | 997 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 927.00 | | | 642 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 579.00 | | | 711 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 590.00 | | | 1 708 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 579.00 | | | 711 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 457.00 | 13 478.00 | 78 934.00 | 65 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | 13 478.00 | 75 858.00 | 62 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VI Groupe et associés | 625 198.00 | 625 198.00 | | 625 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 775.00 | 65 315.00 | 2 460.00 | 67 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 579.00 | 711 579.00 | | 711 579.00 |