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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 6 160.00 | 1 177.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 664.00 | 93 894.00 | 52 769.00 | 146 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 120.00 | 103 131.00 | 185 988.00 | 289 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | 8 018.00 | 41 804.00 | 49 822.00 |
BZ Autres créances | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 587.00 | | 918 587.00 | 918 587.00 |
CF Disponibilités | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 844.00 | 8 018.00 | 1 426 826.00 | 1 434 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 964.00 | 111 149.00 | 1 612 815.00 | 1 723 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 901 734.00 | | | 901 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 966 368.00 | | | 966 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 669.00 | | | 556 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 446.00 | | | 646 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 815.00 | | | 1 612 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 446.00 | | | 646 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 181.00 | 14 651.00 | 3 701.00 | 92 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | 351.00 | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 754.00 | 14 651.00 | 3 350.00 | 88 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 669.00 | 556 669.00 | | 556 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 828.00 | 108 368.00 | 2 460.00 | 110 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 446.00 | 646 446.00 | | 646 446.00 |