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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 7 144.00 | 876.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 969.00 | 66 656.00 | 46 312.00 | 112 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 108.00 | 76 877.00 | 179 231.00 | 256 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 367.00 | 6 939.00 | 51 427.00 | 58 367.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 790.00 | 151 245.00 | 900 544.00 | 1 051 790.00 |
CF Disponibilités | 348 842.00 | | 348 842.00 | 348 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 173.00 | 158 185.00 | 1 303 987.00 | 1 462 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 281.00 | 235 062.00 | 1 483 218.00 | 1 718 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 984.00 | | | 707 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 749 508.00 | | | 749 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 063.00 | | | 638 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 710.00 | | | 733 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 218.00 | | | 1 483 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 710.00 | | | 733 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 120.00 | | 3 295.00 | 289 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 307.00 | 256 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 307.00 | 120 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 003.00 | | 3 295.00 | 154 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 131.00 | 10 052.00 | 36 307.00 | 103 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 10 052.00 | 36 307.00 | 100 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 064.00 | 638 064.00 | | 638 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 001.00 | 61 541.00 | 2 460.00 | 64 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 710.00 | 733 710.00 | | 733 710.00 |