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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 887.00 | 47 784.00 | 44 103.00 | 91 887.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | -750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 611.00 | 87 809.00 | 34 801.00 | 122 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 848.00 | 136 876.00 | 8 514 972.00 | 8 651 848.00 |
BT Marchandises | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 531.00 | | 360 531.00 | 360 531.00 |
BZ Autres créances | 9 458 471.00 | | 9 458 471.00 | 9 458 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 914 143.00 | | 9 914 143.00 | 9 914 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 991.00 | 136 876.00 | 18 429 115.00 | 18 565 991.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 533.00 | 10 533.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | | 4 731 383.00 |
DH Report à nouveau | 5 633 636.00 | | | 5 633 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 059.00 | 5 633 636.00 | | 644 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866 629.00 | 11 222 570.00 | | 11 866 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 088.00 | 62 901.00 | | 101 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 088.00 | 62 901.00 | | 101 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | 4 800.00 | | 24 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 142.00 | 5 640 759.00 | | 5 691 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 704.00 | 209 433.00 | | 160 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 031.00 | 554 429.00 | | 575 031.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 10 743.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 398.00 | 6 420 164.00 | | 6 461 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 429 115.00 | 17 705 635.00 | | 18 429 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 461 398.00 | 6 420 164.00 | | 6 461 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
FG Production vendue services | 3 744 861.00 | | 3 744 861.00 | 3 744 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 178.00 | | 3 790 178.00 | 3 790 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 187.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 938.00 | 350 223.00 | | 276 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 701.00 | 9 161 799.00 | | 4 067 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 642.00 | 3 528 163.00 | | 3 423 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 059.00 | 5 633 636.00 | | 644 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 043.00 | | 80 423.00 | 8 640 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 618.00 | 8 651 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 192.00 | 640 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 426.00 | 122 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 526.00 | | 44 370.00 | 603 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 649.00 | | 21 387.00 | 162 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873 868.00 | | 3 600.00 | 7 873 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 541.00 | 16 952.00 | 68 617.00 | 188 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 700.00 | 7 026.00 | 7 192.00 | 48 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 9 393.00 | 61 425.00 | 139 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 901.00 | 38 187.00 | | 62 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 911.00 | 38 187.00 | 43 010.00 | 105 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 360 531.00 | | | 360 531.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 9 306 556.00 | | | 9 306 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 668 953.00 | 5 668 953.00 | | 5 668 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 770.00 | 9 847 817.00 | 4 953.00 | 9 852 770.00 |
VW T.V.A. | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 398.00 | 6 461 398.00 | | 6 461 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |