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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 904.00 | 268 833.00 | 173 072.00 | 441 904.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 4 252.00 | 729.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 059.00 | 136 884.00 | 130 174.00 | 267 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179 499.00 | 421 035.00 | 8 758 464.00 | 9 179 499.00 |
BT Marchandises | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
BZ Autres créances | 30 709 720.00 | | 30 709 720.00 | 30 709 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 213 899.00 | | 31 213 899.00 | 31 213 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 393 398.00 | 421 035.00 | 39 972 363.00 | 40 393 398.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 747 322.00 | 4 747 322.00 | | 4 747 322.00 |
DH Report à nouveau | 8 691 508.00 | 8 535 401.00 | | 8 691 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 048.00 | 156 107.00 | | 557 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 853 428.00 | 14 296 381.00 | | 14 853 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 891.00 | 203 963.00 | | 243 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 891.00 | 203 963.00 | | 243 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 20.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 149 163.00 | 21 319 831.00 | | 24 149 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 498.00 | 118 690.00 | | 175 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 256.00 | 501 441.00 | | 481 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 122 400.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 30 627.00 | 28 677.00 | | 30 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 875 044.00 | 22 091 059.00 | | 24 875 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 972 363.00 | 36 591 403.00 | | 39 972 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 875 044.00 | 22 091 059.00 | | 24 875 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 20.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 149 163.00 | | | 24 149 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
FG Production vendue services | 3 725 491.00 | | 3 725 491.00 | 3 725 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 087.00 | | 3 848 087.00 | 3 848 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 928.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 789.00 | 69 594.00 | | 221 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 528.00 | 3 298 520.00 | | 4 260 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 480.00 | 3 142 413.00 | | 3 703 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 048.00 | 156 107.00 | | 557 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 068.00 | | 59 536.00 | 9 152 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 891 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 618.00 | 29 487.00 | 9 179 499.00 | 2 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 506.00 | 995 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 17 905.00 | 280 878.00 | 2 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 591.00 | | 43 617.00 | 963 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 482.00 | | 15 919.00 | 285 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891 929.00 | | | 7 891 929.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 170.00 | 102 277.00 | 29 411.00 | 348 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 386.00 | 1 680.00 | | 9 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 245.00 | 76 346.00 | 11 506.00 | 208 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 539.00 | 24 251.00 | 17 905.00 | 130 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 963.00 | 39 928.00 | | 203 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 963.00 | 39 928.00 | | 203 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 409 406.00 | | | 409 406.00 |
VB T. V. A. | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VC Groupe et associés | 30 627 365.00 | | | 30 627 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 24 111 172.00 | 24 111 172.00 | | 24 111 172.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 207 073.00 | 31 187 734.00 | 19 339.00 | 31 207 073.00 |
VW T.V.A. | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 875 044.00 | 24 875 044.00 | | 24 875 044.00 |