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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 794.00 | 204 878.00 | 204 916.00 | 409 794.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 3 367.00 | 1 614.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 865.00 | 130 539.00 | 152 326.00 | 282 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152 068.00 | 348 170.00 | 8 803 899.00 | 9 152 068.00 |
BT Marchandises | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 431.00 | | 288 431.00 | 288 431.00 |
BZ Autres créances | 27 410 234.00 | | 27 410 234.00 | 27 410 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 787 504.00 | | 27 787 504.00 | 27 787 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 939 572.00 | 348 170.00 | 36 591 403.00 | 36 939 572.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 9 386.00 | 1 680.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 747 322.00 | 4 731 383.00 | | 4 747 322.00 |
DH Report à nouveau | 8 535 401.00 | 7 666 797.00 | | 8 535 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 107.00 | 868 603.00 | | 156 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 296 381.00 | 14 124 335.00 | | 14 296 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 963.00 | 168 343.00 | | 203 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 963.00 | 168 343.00 | | 203 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319 831.00 | 12 430 513.00 | | 21 319 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 690.00 | 105 375.00 | | 118 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 441.00 | 581 561.00 | | 501 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 400.00 | 23 515.00 | | 122 400.00 |
EA Autres dettes | 28 677.00 | 17 586.00 | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 091 059.00 | 13 158 550.00 | | 22 091 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 591 403.00 | 27 451 228.00 | | 36 591 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 319 831.00 | | | 21 319 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
FG Production vendue services | 2 877 538.00 | | 2 877 538.00 | 2 877 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 767.00 | | 2 954 767.00 | 2 954 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 594.00 | 387 703.00 | | 69 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 520.00 | 4 370 976.00 | | 3 298 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 413.00 | 3 502 373.00 | | 3 142 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 107.00 | 868 603.00 | | 156 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 225.00 | | 155 541.00 | 9 007 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 7 891 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 9 152 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515.00 | 285 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 534.00 | | 148 057.00 | 815 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 354.00 | | 5 643.00 | 290 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 272.00 | | 1 841.00 | 7 890 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 936.00 | 103 748.00 | 10 515.00 | 254 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 173.00 | 2 213.00 | | 7 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 374.00 | 71 871.00 | | 136 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 389.00 | 29 664.00 | 10 515.00 | 111 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 343.00 | 35 620.00 | | 168 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 343.00 | 35 620.00 | | 168 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
UX Autres créances clients | 288 431.00 | 288 431.00 | | 288 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VC Groupe et associés | 27 222 266.00 | 27 222 266.00 | | 27 222 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 21 273 031.00 | 21 273 031.00 | | 21 273 031.00 |
VP Divers | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 766 078.00 | 27 746 664.00 | 19 414.00 | 27 766 078.00 |
VW T.V.A. | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 091 059.00 | 22 091 059.00 | | 22 091 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |