| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 113.00 | 94 502.00 | 117 611.00 | 212 113.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 1 939.00 | 645.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 737.00 | 76 297.00 | 199 439.00 | 275 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 605.00 | 177 699.00 | 8 762 907.00 | 8 940 605.00 |
BT Marchandises | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 692.00 | | 326 692.00 | 326 692.00 |
BZ Autres créances | 13 484 353.00 | | 13 484 353.00 | 13 484 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 959 786.00 | | 13 959 786.00 | 13 959 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 900 392.00 | 177 699.00 | 22 722 693.00 | 22 900 392.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 4 960.00 | 6 106.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | | 4 731 383.00 |
DH Report à nouveau | 6 849 407.00 | 6 277 695.00 | | 6 849 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 390.00 | 571 712.00 | | 817 390.00 |
DL TOTAL (I) | 13 255 731.00 | 12 438 341.00 | | 13 255 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 492.00 | 113 008.00 | | 142 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 492.00 | 113 008.00 | | 142 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541 502.00 | 5 862 602.00 | | 8 541 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 144 089.00 | | 159 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 529.00 | 561 910.00 | | 561 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 13 883.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 470.00 | 6 587 230.00 | | 9 324 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 693.00 | 19 138 578.00 | | 22 722 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 324 470.00 | 6 587 230.00 | | 9 324 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 907.00 | 19 205.00 | 154 112.00 | 134 907.00 |
FG Production vendue services | 3 568 278.00 | 370 957.00 | 3 939 235.00 | 3 568 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 185.00 | 390 161.00 | 4 093 346.00 | 3 703 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 783.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 881.00 | 296 666.00 | | 399 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 142.00 | 4 460 953.00 | | 4 376 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 751.00 | 3 889 241.00 | | 3 558 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 390.00 | 571 712.00 | | 817 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 726.00 | | 99 880.00 | 8 840 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 940 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 658.00 | | 763 513.00 | 23 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | 275 737.00 | 23 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 723.00 | | 92 132.00 | 647 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 647.00 | | 7 748.00 | 291 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 289.00 | | | 7 890 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 341.00 | 63 358.00 | | 114 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | 2 213.00 | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 740.00 | 27 701.00 | | 68 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 33 443.00 | | 42 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 008.00 | 29 484.00 | | 113 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 008.00 | 29 484.00 | | 113 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 055.00 | 225 055.00 | | 225 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 326 692.00 | 326 692.00 | | 326 692.00 |
VB T. V. A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VC Groupe et associés | 13 368 569.00 | 13 368 569.00 | | 13 368 569.00 |
VI Groupe et associés | 8 530 294.00 | 8 530 294.00 | | 8 530 294.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 932 877.00 | 13 915 102.00 | 17 775.00 | 13 932 877.00 |
VW T.V.A. | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 470.00 | 9 324 470.00 | | 9 324 470.00 |