| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 387.00 | 68 325.00 | 29 062.00 | 97 387.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 415.00 | 1 105.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 989.00 | 42 854.00 | 225 135.00 | 267 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 726.00 | 114 341.00 | 8 726 385.00 | 8 840 726.00 |
BT Marchandises | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 906.00 | | 357 906.00 | 357 906.00 |
BZ Autres créances | 9 964 923.00 | | 9 964 923.00 | 9 964 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412 194.00 | | 10 412 194.00 | 10 412 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 919.00 | 114 341.00 | 19 138 578.00 | 19 252 919.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 2 747.00 | 8 319.00 | 11 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | | 4 731 383.00 |
DH Report à nouveau | 6 277 695.00 | 5 633 636.00 | | 6 277 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 712.00 | 644 059.00 | | 571 712.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 341.00 | 11 866 629.00 | | 12 438 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 008.00 | 101 088.00 | | 113 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 008.00 | 101 088.00 | | 113 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 24 667.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862 602.00 | 5 691 142.00 | | 5 862 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 089.00 | 160 704.00 | | 144 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 910.00 | 575 031.00 | | 561 910.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | 9 854.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 230.00 | 6 461 398.00 | | 6 587 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 138 578.00 | 18 429 115.00 | | 19 138 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 230.00 | 6 461 398.00 | | 6 587 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | 24 667.00 | | 4 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
FG Production vendue services | 3 993 659.00 | | 3 993 659.00 | 3 993 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 257.00 | | 4 128 257.00 | 4 128 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 666.00 | 276 938.00 | | 296 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 953.00 | 4 067 701.00 | | 4 460 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 241.00 | 3 423 642.00 | | 3 889 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 712.00 | 644 059.00 | | 571 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 848.00 | | 260 312.00 | 8 651 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 434.00 | 8 840 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 434.00 | 291 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 703.00 | | 7 020.00 | 640 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 611.00 | | 240 471.00 | 122 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877 468.00 | | 12 821.00 | 7 877 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 876.00 | 47 197.00 | 69 732.00 | 136 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533.00 | 2 213.00 | | 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 534.00 | 20 206.00 | | 48 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 809.00 | 24 778.00 | 69 732.00 | 87 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 088.00 | 26 920.00 | 15 000.00 | 101 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 088.00 | 26 920.00 | 15 000.00 | 101 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 920.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VC Groupe et associés | 9 785 635.00 | | | 9 785 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 851 489.00 | 5 851 489.00 | | 5 851 489.00 |
VP Divers | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361 319.00 | 10 343 544.00 | 17 775.00 | 10 361 319.00 |
VW T.V.A. | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 230.00 | 6 587 230.00 | | 6 587 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |