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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 737.00 | 134 252.00 | 127 485.00 | 261 737.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 2 121.00 | 2 860.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 354.00 | 111 389.00 | 178 965.00 | 290 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 226.00 | 254 936.00 | 8 752 290.00 | 9 007 226.00 |
BT Marchandises | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
BZ Autres créances | 18 244 889.00 | | 18 244 889.00 | 18 244 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 698 938.00 | | 18 698 938.00 | 18 698 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 706 163.00 | 254 936.00 | 27 451 228.00 | 27 706 163.00 |
CU Autres participations | 7 872 515.00 | | 7 872 515.00 | 7 872 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 066.00 | 7 173.00 | 3 893.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | | 4 731 383.00 |
DH Report à nouveau | 7 666 797.00 | 6 849 407.00 | | 7 666 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 603.00 | 817 390.00 | | 868 603.00 |
DL TOTAL (I) | 14 124 335.00 | 13 255 731.00 | | 14 124 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 343.00 | 142 492.00 | | 168 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 343.00 | 142 492.00 | | 168 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430 513.00 | 8 541 502.00 | | 12 430 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | 159 246.00 | | 105 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 561.00 | 561 529.00 | | 581 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 515.00 | 48 328.00 | | 23 515.00 |
EA Autres dettes | 17 586.00 | 13 864.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 158 550.00 | 9 324 470.00 | | 13 158 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 451 228.00 | 22 722 693.00 | | 27 451 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 158 550.00 | 9 324 470.00 | | 13 158 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
FG Production vendue services | 3 985 747.00 | | 3 985 747.00 | 3 985 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 872.00 | | 4 089 872.00 | 4 089 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 851.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 120.00 | 39 025.00 | | 35 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 703.00 | 399 881.00 | | 387 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 976.00 | 4 376 142.00 | | 4 370 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 373.00 | 3 558 751.00 | | 3 502 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 603.00 | 817 390.00 | | 868 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 605.00 | | 67 916.00 | 8 940 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 7 890 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 9 007 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 513.00 | | 52 021.00 | 763 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 737.00 | | 14 617.00 | 275 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 289.00 | | 1 278.00 | 7 890 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 699.00 | 77 237.00 | | 177 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 960.00 | 2 213.00 | | 4 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 442.00 | 39 932.00 | | 96 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 297.00 | 35 092.00 | | 76 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 492.00 | 25 851.00 | | 142 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 492.00 | 25 851.00 | | 142 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
UX Autres créances clients | 345 206.00 | 345 206.00 | | 345 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VC Groupe et associés | 18 070 338.00 | 18 070 338.00 | | 18 070 338.00 |
VI Groupe et associés | 12 399 850.00 | 12 399 850.00 | | 12 399 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677 475.00 | 18 659 718.00 | 17 757.00 | 18 677 475.00 |
VW T.V.A. | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 550.00 | 13 158 550.00 | | 13 158 550.00 |