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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 143.00 | 105 023.00 | 3 120.00 | 108 143.00 |
BN En cours de production de biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 363.00 | 79 324.00 | 794 039.00 | 873 363.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CF Disponibilités | 366 176.00 | | 366 176.00 | 366 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 506.00 | 79 324.00 | 1 203 183.00 | 1 282 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 650.00 | 184 347.00 | 1 206 303.00 | 1 390 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
DH Report à nouveau | 29 493.00 | 927.00 | | 29 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | 28 565.00 | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 325 848.00 | 284 923.00 | | 325 848.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | 25 650.00 | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | 25 650.00 | | 37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 595.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 563.00 | 196 198.00 | | 439 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 769.00 | 98 213.00 | | 129 769.00 |
EA Autres dettes | 64 678.00 | 50 077.00 | | 64 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 500.00 | 193 582.00 | | 201 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 154.00 | 538 664.00 | | 843 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 303.00 | 849 237.00 | | 1 206 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 170.00 | 538 664.00 | | 836 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 406.00 | | 2 389 406.00 | 2 389 406.00 |
FG Production vendue services | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 322.00 | | 2 445 322.00 | 2 445 322.00 |
FM Production stockée | | | -14 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | -5 456.00 | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 956.00 | 2 386 687.00 | | 2 454 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 031.00 | 2 358 121.00 | | 2 414 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 925.00 | 28 565.00 | | 40 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 650.00 | 35 300.00 | 23 650.00 | 25 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 563.00 | 439 563.00 | | 439 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 062.00 | 817 578.00 | 96 484.00 | 914 062.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 511.00 | 835 511.00 | | 835 511.00 |