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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 14 494.00 | 1 074.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 159.00 | 105 964.00 | 4 194.00 | 110 159.00 |
BN En cours de production de biens | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 78 571.00 | 1 373 112.00 | 1 451 684.00 |
BZ Autres créances | 112 544.00 | | 112 544.00 | 112 544.00 |
CF Disponibilités | 594 651.00 | | 594 651.00 | 594 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 337.00 | 78 571.00 | 2 279 766.00 | 2 358 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 497.00 | 184 536.00 | 2 283 960.00 | 2 468 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 761.00 | 327 696.00 | | 327 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 926.00 | 120 065.00 | | 158 926.00 |
DL TOTAL (I) | 583 211.00 | 544 285.00 | | 583 211.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 10 700.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 10 700.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 540.00 | 347 188.00 | | 22 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 517.00 | 593 724.00 | | 1 060 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 685.00 | 190 384.00 | | 250 685.00 |
EA Autres dettes | 64 890.00 | 70 251.00 | | 64 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 514.00 | 120 868.00 | | 283 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 149.00 | 1 323 408.00 | | 1 682 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 960.00 | 1 878 393.00 | | 2 283 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 608.00 | 976 219.00 | | 1 659 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 769.00 | | 3 483 769.00 | 3 483 769.00 |
FG Production vendue services | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 815.00 | | 3 628 815.00 | 3 628 815.00 |
FM Production stockée | | | 107 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 176.00 | 49 388.00 | | 52 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 263.00 | 3 029 331.00 | | 3 770 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 336.00 | 2 909 266.00 | | 3 611 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 926.00 | 120 065.00 | | 158 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 517.00 | 1 060 517.00 | | 1 060 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 515.00 | 283 515.00 | | 283 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 684.00 | 1 356 103.00 | 95 581.00 | 1 451 684.00 |
VB T. V. A. | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 106.00 | 1 474 525.00 | 95 581.00 | 1 570 106.00 |
VW T.V.A. | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 608.00 | 1 659 608.00 | | 1 659 608.00 |