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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 14 091.00 | 1 478.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 159.00 | 105 561.00 | 4 598.00 | 110 159.00 |
BN En cours de production de biens | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 267.00 | 94 871.00 | 1 030 396.00 | 1 125 267.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 651 501.00 | | 651 501.00 | 651 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 666.00 | 94 871.00 | 1 873 795.00 | 1 968 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 825.00 | 200 432.00 | 1 878 393.00 | 2 078 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 696.00 | 297 405.00 | | 327 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 065.00 | 230 291.00 | | 120 065.00 |
DL TOTAL (I) | 544 285.00 | 624 219.00 | | 544 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 5 480.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 5 480.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 642.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 188.00 | 278 938.00 | | 347 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 724.00 | 376 695.00 | | 593 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 384.00 | 197 925.00 | | 190 384.00 |
EA Autres dettes | 70 251.00 | 102 525.00 | | 70 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 868.00 | 57 202.00 | | 120 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 408.00 | 1 013 929.00 | | 1 323 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 393.00 | 1 643 629.00 | | 1 878 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 219.00 | 1 013 929.00 | | 976 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870 363.00 | | 2 870 363.00 | 2 870 363.00 |
FG Production vendue services | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 262.00 | | 2 959 262.00 | 2 959 262.00 |
FM Production stockée | | | 55 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 388.00 | 92 578.00 | | 49 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 331.00 | 3 312 095.00 | | 3 029 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 266.00 | 3 081 804.00 | | 2 909 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 065.00 | 230 291.00 | | 120 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 725.00 | 593 725.00 | | 593 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 268.00 | 1 029 687.00 | 95 581.00 | 1 125 268.00 |
VB T. V. A. | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VC Groupe et associés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 048.00 | 1 135 467.00 | 95 581.00 | 1 231 048.00 |
VW T.V.A. | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 229.00 | 975 229.00 | | 975 229.00 |