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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 13 688.00 | 1 881.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 159.00 | 105 158.00 | 5 001.00 | 110 159.00 |
BN En cours de production de biens | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 038.00 | 87 191.00 | 677 846.00 | 765 038.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 878 102.00 | | 878 102.00 | 878 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 819.00 | 87 191.00 | 1 638 627.00 | 1 725 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 979.00 | 192 349.00 | 1 643 629.00 | 1 835 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 297 405.00 | 292 023.00 | | 297 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 291.00 | 55 381.00 | | 230 291.00 |
DL TOTAL (I) | 624 219.00 | 443 928.00 | | 624 219.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480.00 | 6 300.00 | | 5 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 480.00 | 6 300.00 | | 5 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 885.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 938.00 | 6 984.00 | | 278 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 695.00 | 368 578.00 | | 376 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 925.00 | 132 562.00 | | 197 925.00 |
EA Autres dettes | 102 525.00 | 33 621.00 | | 102 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 202.00 | 317 771.00 | | 57 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 929.00 | 860 404.00 | | 1 013 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 629.00 | 1 310 632.00 | | 1 643 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 929.00 | 853 420.00 | | 1 013 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 875.00 | | 3 165 875.00 | 3 165 875.00 |
FG Production vendue services | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 490.00 | | 3 280 490.00 | 3 280 490.00 |
FM Production stockée | | | 19 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 578.00 | 11 966.00 | | 92 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 095.00 | 3 079 272.00 | | 3 312 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 804.00 | 3 023 890.00 | | 3 081 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 291.00 | 55 381.00 | | 230 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 695.00 | 376 695.00 | | 376 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
UX Autres créances clients | 765 038.00 | 669 457.00 | 95 581.00 | 765 038.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 570.00 | 721 989.00 | 95 581.00 | 817 570.00 |
VW T.V.A. | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 348.00 | 734 348.00 | | 734 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |