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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 143.00 | 105 023.00 | 3 120.00 | 108 143.00 |
BN En cours de production de biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 686.00 | 89 198.00 | 809 488.00 | 898 686.00 |
BZ Autres créances | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CF Disponibilités | 549 416.00 | | 549 416.00 | 549 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 386.00 | 89 198.00 | 1 415 189.00 | 1 504 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 530.00 | 194 221.00 | 1 418 309.00 | 1 612 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 325.00 | 158 907.00 | | 229 325.00 |
DH Report à nouveau | | 29 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 698.00 | 40 925.00 | | 122 698.00 |
DL TOTAL (I) | 448 546.00 | 325 848.00 | | 448 546.00 |
DP Provisions pour risques | 30 470.00 | 37 300.00 | | 30 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 470.00 | 37 300.00 | | 30 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 659.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 805.00 | 6 984.00 | | 23 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 830.00 | 439 563.00 | | 493 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 925.00 | 129 769.00 | | 131 925.00 |
EA Autres dettes | 72 718.00 | 64 678.00 | | 72 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 528.00 | 201 500.00 | | 216 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 292.00 | 843 154.00 | | 939 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 309.00 | 1 206 303.00 | | 1 418 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 487.00 | 836 170.00 | | 915 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 060.00 | | 2 375 060.00 | 2 375 060.00 |
FG Production vendue services | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 942.00 | | 2 456 942.00 | 2 456 942.00 |
FM Production stockée | | | -2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | 12 282.00 | | 56 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 126.00 | 2 454 956.00 | | 2 490 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 428.00 | 2 414 031.00 | | 2 367 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 698.00 | 40 925.00 | | 122 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 830.00 | 493 830.00 | | 493 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
UX Autres créances clients | 898 686.00 | | | 898 686.00 |
VB T. V. A. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 909.00 | 858 532.00 | 96 378.00 | 954 909.00 |
VW T.V.A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 001.00 | 915 001.00 | | 915 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |