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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 143.00 | 105 023.00 | 3 120.00 | 108 143.00 |
BN En cours de production de biens | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 593.00 | 86 062.00 | 564 531.00 | 650 593.00 |
BZ Autres créances | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CF Disponibilités | 657 087.00 | | 657 087.00 | 657 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 574.00 | 86 062.00 | 1 307 512.00 | 1 393 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 718.00 | 191 085.00 | 1 310 632.00 | 1 501 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 023.00 | 229 325.00 | | 292 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 382.00 | 122 698.00 | | 55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 443 928.00 | 448 546.00 | | 443 928.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 30 470.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 30 470.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 487.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | 23 805.00 | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 579.00 | 493 830.00 | | 368 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 563.00 | 131 925.00 | | 132 563.00 |
EA Autres dettes | 33 622.00 | 72 718.00 | | 33 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 772.00 | 216 528.00 | | 317 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 404.00 | 939 292.00 | | 860 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 632.00 | 1 418 309.00 | | 1 310 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 420.00 | 915 487.00 | | 853 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 930 682.00 | | 2 930 682.00 | 2 930 682.00 |
FG Production vendue services | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 356.00 | | 3 029 356.00 | 3 029 356.00 |
FM Production stockée | | | 10 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 56 658.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 273.00 | 2 490 126.00 | | 3 079 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 891.00 | 2 367 428.00 | | 3 023 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 382.00 | 122 698.00 | | 55 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 579.00 | 368 579.00 | | 368 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
UX Autres créances clients | 650 593.00 | 555.00 | 95 581.00 | 650 593.00 |
VB T. V. A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VC Groupe et associés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 153.00 | 630 572.00 | 95 581.00 | 726 153.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 535.00 | 852 535.00 | | 852 535.00 |