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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 583.00 | 291 932.00 | 58 651.00 | 350 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 48 999.00 | 6 697.00 | 55 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 950.00 | 353 101.00 | 72 848.00 | 425 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 856.00 | 1 378.00 | 111 477.00 | 112 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BP En cours de production de services | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BT Marchandises | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 305.00 | 17 199.00 | 166 105.00 | 183 305.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 013.00 | 18 578.00 | 727 435.00 | 746 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 964.00 | 371 680.00 | 800 283.00 | 1 171 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 609.00 | 37 306.00 | | 79 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 994.00 | 77 302.00 | | 87 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 441.00 | 890.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 564 044.00 | 500 499.00 | | 564 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 28 011.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 36 854.00 | | 38 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 681.00 | 181 810.00 | | 165 681.00 |
EA Autres dettes | | 9 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 239.00 | 256 211.00 | | 236 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 283.00 | 756 711.00 | | 800 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 239.00 | 256 211.00 | | 236 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 569.00 | 603.00 | 94 172.00 | 93 569.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 191.00 | 14 280.00 | 1 315 471.00 | 1 301 191.00 |
FG Production vendue services | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 381.00 | 14 883.00 | 1 550 265.00 | 1 535 381.00 |
FM Production stockée | | | -3 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 672.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 672.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | 672.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 263.00 | 17 063.00 | | 20 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 185.00 | 1 613 605.00 | | 1 608 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 191.00 | 1 536 302.00 | | 1 520 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 994.00 | 77 302.00 | | 87 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 814.00 | | 73 136.00 | 352 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 144.00 | | 73 136.00 | 333 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 409.00 | 20 693.00 | | 332 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 239.00 | 20 693.00 | | 320 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 16 055.00 | 1 145.00 | | 16 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 434.00 | 1 145.00 | | 17 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 434.00 | 1 145.00 | | 17 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VP Divers | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 652.00 | 202 278.00 | 35 374.00 | 237 652.00 |
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |