| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 690.00 | 180.00 | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 330.00 | 466 565.00 | 41 765.00 | 508 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 261.00 | 66 693.00 | 7 568.00 | 74 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 595.00 | 545 949.00 | 142 646.00 | 688 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 115.00 | 1 378.00 | 95 736.00 | 97 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BP En cours de production de services | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 427.00 | 28 330.00 | 149 097.00 | 177 427.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 483 732.00 | | 483 732.00 | 483 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 958.00 | 29 709.00 | 799 249.00 | 828 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 554.00 | 575 658.00 | 941 896.00 | 1 517 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 553.00 | 117 098.00 | | 196 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 807.00 | 114 454.00 | | 116 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 938.00 | 12 336.00 | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 738 300.00 | 628 893.00 | | 738 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 10 897.00 | | 7 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 085.00 | 3 426.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 365.00 | 70 660.00 | | 62 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 306.00 | 222 943.00 | | 123 306.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 14 716.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 595.00 | 322 644.00 | | 203 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 896.00 | 951 535.00 | | 941 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 595.00 | 322 645.00 | | 203 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 608.00 | 1 523.00 | 71 132.00 | 69 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 704.00 | 22 053.00 | 1 222 758.00 | 1 200 704.00 |
FG Production vendue services | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 538.00 | 23 577.00 | 1 440 116.00 | 1 416 538.00 |
FM Production stockée | | | 2 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 397.00 | 7 555.00 | | 7 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | 7 555.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | 7 555.00 | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 169.00 | -29 920.00 | | -28 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 655.00 | 1 732 221.00 | | 1 497 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 847.00 | 1 617 766.00 | | 1 380 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 807.00 | 114 454.00 | | 116 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 638.00 | | 91 958.00 | 596 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 18 700.00 | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 967.00 | | 73 258.00 | 576 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 706.00 | 36 243.00 | | 509 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 520.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 536.00 | 35 723.00 | | 497 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 269.00 | 13 305.00 | 865.00 | 17 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 219.00 | | 177 750.00 | 231 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 916.00 | 30 000.00 | 916.00 | 30 916.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 219.00 | 177 750.00 | 53 469.00 | 231 219.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |