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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 557.00 | 343 809.00 | 157 747.00 | 501 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 414.00 | 52 740.00 | 18 674.00 | 71 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 642.00 | 408 719.00 | 183 922.00 | 592 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 666.00 | 1 378.00 | 116 287.00 | 117 666.00 |
BN En cours de production de biens | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BP En cours de production de services | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 879.00 | 3 131.00 | 218 748.00 | 221 879.00 |
BZ Autres créances | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CF Disponibilités | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 239.00 | 4 510.00 | 632 729.00 | 637 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 881.00 | 413 230.00 | 816 651.00 | 1 229 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 603.00 | 79 609.00 | | 132 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 933.00 | 87 994.00 | | 59 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 857.00 | 11 441.00 | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 608 394.00 | 564 044.00 | | 608 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 31 739.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 970.00 | 38 817.00 | | 51 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 608.00 | 165 681.00 | | 130 608.00 |
EA Autres dettes | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 257.00 | 236 239.00 | | 208 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 651.00 | 800 283.00 | | 816 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 257.00 | 236 239.00 | | 208 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 434.00 | 3 079.00 | 108 513.00 | 105 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 232 882.00 | 23 088.00 | 1 255 970.00 | 1 232 882.00 |
FG Production vendue services | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 647.00 | 26 167.00 | 1 506 815.00 | 1 480 647.00 |
FM Production stockée | | | 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 16 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 044.00 | 2 766.00 | | 11 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | 2 766.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 2 766.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 20 263.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 360.00 | 1 608 185.00 | | 1 575 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 427.00 | 1 520 191.00 | | 1 515 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 933.00 | 87 994.00 | | 59 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 951.00 | | 167 240.00 | 425 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 592 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 572 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 280.00 | | 167 240.00 | 406 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 102.00 | 56 167.00 | 549.00 | 353 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 932.00 | 56 167.00 | 549.00 | 340 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | 2 308.00 | 16 376.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 2 308.00 | 16 376.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 2 308.00 | 16 376.00 | 18 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | 16 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 549.00 | | | 216 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VP Divers | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 018.00 | 275 246.00 | 19 772.00 | 295 018.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 142.00 | 204 142.00 | | 204 142.00 |