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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 557.00 | 396 583.00 | 104 974.00 | 501 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 941.00 | 57 494.00 | 14 447.00 | 71 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 168.00 | 466 247.00 | 126 921.00 | 593 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 574.00 | 1 378.00 | 95 195.00 | 96 574.00 |
BN En cours de production de biens | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BP En cours de production de services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 508.00 | 4 989.00 | 211 518.00 | 216 508.00 |
BZ Autres créances | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CF Disponibilités | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 623.00 | 6 368.00 | 649 254.00 | 655 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 792.00 | 472 616.00 | 776 175.00 | 1 248 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 536.00 | 132 603.00 | | 157 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 438.00 | 59 933.00 | | -40 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 891.00 | 30 857.00 | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 521 990.00 | 608 394.00 | | 521 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 692.00 | | 1 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | 4 115.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 51 970.00 | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 787.00 | 130 608.00 | | 153 787.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 19 870.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 185.00 | 208 257.00 | | 254 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 175.00 | 816 651.00 | | 776 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 185.00 | 208 257.00 | | 254 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 185.00 | 1 639.00 | 98 825.00 | 97 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 445.00 | 14 024.00 | 1 149 470.00 | 1 135 445.00 |
FG Production vendue services | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 490.00 | 15 664.00 | 1 363 155.00 | 1 347 490.00 |
FM Production stockée | | | -217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 965.00 | 11 044.00 | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 965.00 | 11 044.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | 11 044.00 | | 10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 794.00 | 4 210.00 | | -71 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 224.00 | 1 575 360.00 | | 1 433 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 662.00 | 1 515 427.00 | | 1 473 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 438.00 | 59 933.00 | | -40 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 642.00 | | 527.00 | 592 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 972.00 | | 527.00 | 572 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 720.00 | 57 528.00 | | 408 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 550.00 | 57 528.00 | | 396 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | 1 859.00 | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 1 859.00 | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 1 859.00 | | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 559.00 | 335 541.00 | 24 018.00 | 359 559.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |