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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 796.00 | | 350 796.00 | 350 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 741.00 | 467 709.00 | 89 033.00 | 556 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 010.00 | 63 189.00 | 3 821.00 | 67 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 028.00 | 537 198.00 | 451 830.00 | 989 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
BN En cours de production de biens | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BP En cours de production de services | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BT Marchandises | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 911.00 | 31 283.00 | 146 628.00 | 177 911.00 |
BZ Autres créances | 281 470.00 | | 281 470.00 | 281 470.00 |
CF Disponibilités | 282 582.00 | | 282 582.00 | 282 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 221.00 | 31 283.00 | 858 937.00 | 890 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 248.00 | 568 481.00 | 1 310 767.00 | 1 879 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 362.00 | | | 313 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 846 970.00 | | | 846 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 797.00 | | | 463 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 767.00 | | | 1 310 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 949.00 | 34 492.00 | 43 243.00 | 545 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | 180.00 | 6 570.00 | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 259.00 | 34 312.00 | 36 673.00 | 533 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 28 330.00 | 2 953.00 | | 28 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 709.00 | 2 953.00 | 1 379.00 | 29 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 709.00 | 3 149.00 | 1 379.00 | 29 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 879.00 | 484 879.00 | | 484 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 059.00 | 484 879.00 | 8 180.00 | 493 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 776.00 | 210 776.00 | 250 000.00 | 460 776.00 |