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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 025.00 | 435 270.00 | 69 755.00 | 505 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 941.00 | 62 265.00 | 9 675.00 | 71 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 637.00 | 509 706.00 | 86 931.00 | 596 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 756.00 | 1 378.00 | 102 377.00 | 103 756.00 |
BN En cours de production de biens | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BP En cours de production de services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 628.00 | 15 889.00 | 229 738.00 | 245 628.00 |
BZ Autres créances | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CF Disponibilités | 438 192.00 | | 438 192.00 | 438 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 872.00 | 17 268.00 | 864 603.00 | 881 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 510.00 | 526 975.00 | 951 535.00 | 1 478 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 098.00 | 157 536.00 | | 117 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 454.00 | -40 438.00 | | 114 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 336.00 | 19 891.00 | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 628 893.00 | 521 990.00 | | 628 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 1 943.00 | | 10 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426.00 | 3 881.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 79 262.00 | | 70 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 943.00 | 153 787.00 | | 222 943.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 15 310.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 644.00 | 254 185.00 | | 322 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 535.00 | 776 175.00 | | 951 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 645.00 | 254 185.00 | | 322 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 056.00 | 1 744.00 | 76 801.00 | 75 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 457 492.00 | 21 499.00 | 1 478 992.00 | 1 457 492.00 |
FG Production vendue services | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 755.00 | 23 243.00 | 1 653 999.00 | 1 630 755.00 |
FM Production stockée | | | 2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | 10 965.00 | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | 10 965.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | 10 965.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 920.00 | -71 794.00 | | -29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 221.00 | 1 433 224.00 | | 1 732 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 766.00 | 1 473 662.00 | | 1 617 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 454.00 | -40 438.00 | | 114 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 169.00 | | 3 469.00 | 593 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 499.00 | | 3 469.00 | 573 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 248.00 | 43 459.00 | | 466 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 077.00 | 43 459.00 | | 454 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | 10 900.00 | | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 10 900.00 | | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 10 900.00 | | 6 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 225.00 | 39 478.00 | 2 747.00 | 42 225.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 663.00 | 276 926.00 | 41 737.00 | 318 663.00 |
VW T.V.A. | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 219.00 | 319 219.00 | | 319 219.00 |