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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 673.00 | 122 632.00 | 71 040.00 | 193 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 252.00 | 200 483.00 | 46 769.00 | 247 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 635.00 | 324 650.00 | 133 985.00 | 458 635.00 |
BP En cours de production de services | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 661.00 | 6 240.00 | 202 421.00 | 208 661.00 |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
CF Disponibilités | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 941.00 | 6 240.00 | 659 701.00 | 665 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 577.00 | 330 890.00 | 793 686.00 | 1 124 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 5 716.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 566.00 | 498 472.00 | | 377 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | 74 376.00 | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 640 033.00 | 579 328.00 | | 640 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 5 207.00 | | 6 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743.00 | 422.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 731.00 | 121 473.00 | | 82 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 685.00 | 54 069.00 | | 61 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 878.00 | | |
EA Autres dettes | 632.00 | 3 837.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 652.00 | 224 888.00 | | 153 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 686.00 | 804 216.00 | | 793 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 366.00 | | 22 329.00 | 451 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 458 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 440 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 657.00 | | 22 329.00 | 433 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 656.00 | 34 054.00 | 15 060.00 | 305 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 122.00 | 34 054.00 | 15 060.00 | 304 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 4 197.00 | 173.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 4 197.00 | 173.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 4 197.00 | 173.00 | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 201 196.00 | | | 201 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 297.00 | 275 297.00 | | 275 297.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |