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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 243.00 | 136 330.00 | 69 912.00 | 206 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 265.00 | 208 023.00 | 18 242.00 | 226 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 235.00 | 345 888.00 | 104 347.00 | 450 235.00 |
BP En cours de production de services | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BT Marchandises | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 114.00 | 4 489.00 | 217 624.00 | 222 114.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
CF Disponibilités | 222 301.00 | | 222 301.00 | 222 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 859.00 | 4 489.00 | 739 369.00 | 743 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 095.00 | 350 377.00 | 843 717.00 | 1 194 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 762.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 415 236.00 | 377 566.00 | | 415 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 529.00 | 60 705.00 | | 70 529.00 |
DL TOTAL (I) | 690 562.00 | 640 033.00 | | 690 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 1 743.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 82 731.00 | | 76 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 211.00 | 61 685.00 | | 68 211.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 632.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 154.00 | 153 652.00 | | 153 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 717.00 | 793 686.00 | | 843 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 161.00 | | 783 161.00 | 783 161.00 |
FG Production vendue services | 497 093.00 | | 497 093.00 | 497 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 254.00 | | 1 280 254.00 | 1 280 254.00 |
FM Production stockée | | | 3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | 13 671.00 | | 15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 684.00 | 1 205 146.00 | | 1 321 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 155.00 | 1 144 441.00 | | 1 251 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 529.00 | 60 705.00 | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 650.00 | 31 428.00 | 10 190.00 | 324 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 116.00 | 31 428.00 | 10 190.00 | 323 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | 1 648.00 | 3 399.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | 1 648.00 | 3 399.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | 1 648.00 | 3 399.00 | 6 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 010.00 | 256 010.00 | | 256 010.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |