| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 201 000.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 323.00 | | |
DG Autres réserves | | 462 238.00 | | |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 46 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390.00 | 716 833.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 83 051.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 239.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 168 511.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390.00 | 885 345.00 | | 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 511.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 213.00 | | | 456 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 213.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 486.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 284.00 | | 376 284.00 | 376 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 750.00 | | 374 750.00 | 374 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |