| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 261.00 | 178 469.00 | 35 792.00 | 214 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 456.00 | 221 445.00 | 20 011.00 | 241 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 299.00 | 401 448.00 | 92 851.00 | 494 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 160 522.00 | 13 100.00 | 147 422.00 | 160 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 147.00 | 3 061.00 | 205 086.00 | 208 147.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 530.00 | 786.00 | 103 744.00 | 104 530.00 |
CF Disponibilités | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 940.00 | 16 947.00 | 867 993.00 | 884 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 240.00 | 418 395.00 | 960 844.00 | 1 379 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 618.00 | 7 323.00 | | 9 618.00 |
DG Autres réserves | 485 825.00 | 462 238.00 | | 485 825.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 46 270.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 744 550.00 | 716 833.00 | | 744 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 12 921.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 397.00 | 83 051.00 | | 96 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 736.00 | 66 239.00 | | 86 736.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 2 438.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 294.00 | 168 511.00 | | 216 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 844.00 | 885 345.00 | | 960 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 467.00 | 168 511.00 | | 200 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 781.00 | | 762 781.00 | 762 781.00 |
FG Production vendue services | 563 249.00 | | 563 249.00 | 563 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 030.00 | | 1 326 030.00 | 1 326 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 14 908.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 16 834.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 16 834.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 926.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 4 439.00 | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 091.00 | 1 295 175.00 | | 1 341 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 374.00 | 1 248 904.00 | | 1 293 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 716.00 | 46 270.00 | | 47 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 058.00 | | 39 245.00 | 457 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 494 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 476 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 331.00 | | 39 224.00 | 439 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 21.00 | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 284.00 | 26 793.00 | 1 629.00 | 376 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 750.00 | 26 793.00 | 1 629.00 | 374 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 13 100.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 3 061.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412.00 | 786.00 | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 16 947.00 | 6 062.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | 16 947.00 | 6 062.00 | 6 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 161.00 | 5 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 900.00 | 10 073.00 | 15 827.00 | 25 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 060.00 | 200 233.00 | 15 827.00 | 216 060.00 |