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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 551.00 | 208 650.00 | 19 900.00 | 228 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 136.00 | 156 475.00 | 30 661.00 | 187 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 487.00 | 366 660.00 | 66 827.00 | 433 487.00 |
BT Marchandises | 201 830.00 | 1 400.00 | 200 430.00 | 201 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 659.00 | 1 703.00 | 176 956.00 | 178 659.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 017.00 | 869.00 | 102 148.00 | 103 017.00 |
CF Disponibilités | 474 480.00 | | 474 480.00 | 474 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 305.00 | 3 972.00 | 973 332.00 | 977 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 793.00 | 370 632.00 | 1 040 160.00 | 1 410 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 190.00 | 13 722.00 | | 15 190.00 |
DG Autres réserves | 522 089.00 | 514 196.00 | | 522 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 809.00 | 29 360.00 | | 72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 811 088.00 | 758 279.00 | | 811 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 4 359.00 | | 3 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195.00 | 29 668.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 760.00 | 196 389.00 | | 105 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 77 069.00 | | 87 257.00 |
EA Autres dettes | 29 023.00 | 6 211.00 | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 071.00 | 313 698.00 | | 229 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 160.00 | 1 071 978.00 | | 1 040 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 875.00 | 284 030.00 | | 225 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 653.00 | | 1 419.00 | 445 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 433 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 585.00 | 415 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 870.00 | | 1 403.00 | 427 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 16.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 840.00 | 18 802.00 | 12 982.00 | 360 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 306.00 | 18 802.00 | 12 982.00 | 359 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 1 065.00 | | 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | 491.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 1 557.00 | | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 1 557.00 | | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 176 616.00 | 176 616.00 | | 176 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |