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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 069.00 | 193 355.00 | 20 714.00 | 214 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 945.00 | 206 160.00 | 51 785.00 | 257 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 781.00 | 401 050.00 | 88 731.00 | 489 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 143 839.00 | 14 891.00 | 128 948.00 | 143 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 462.00 | 327.00 | 185 134.00 | 185 462.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 530.00 | 1 248.00 | 103 282.00 | 104 530.00 |
CF Disponibilités | 429 232.00 | | 429 232.00 | 429 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 281.00 | 16 467.00 | 880 814.00 | 897 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 062.00 | 417 517.00 | 969 545.00 | 1 387 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 9 618.00 | | 12 003.00 |
DG Autres réserves | 501 546.00 | 485 825.00 | | 501 546.00 |
DH Report à nouveau | | 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 368.00 | 47 716.00 | | 34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 748 919.00 | 744 550.00 | | 748 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 25 900.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 3 859.00 | | 3 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 234.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 683.00 | 94 069.00 | | 122 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 434.00 | 86 736.00 | | 73 434.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 1 396.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 626.00 | 212 196.00 | | 220 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 545.00 | 956 747.00 | | 969 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 626.00 | 200 467.00 | | 220 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 300.00 | | 17 864.00 | 494 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 382.00 | 489 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 382.00 | 472 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 551.00 | | 17 846.00 | 476 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 18.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 448.00 | 21 984.00 | 22 382.00 | 401 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 914.00 | 21 984.00 | 22 382.00 | 399 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 14 892.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | 327.00 | 3 061.00 | 3 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 248.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 947.00 | 16 467.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 16 467.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 219.00 | 16 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 248.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |