| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | 14 049.00 | 598.00 | 14 647.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 1 128.00 | 2 030.00 | 3 158.00 |
AP Constructions | 128 241.00 | 107 939.00 | 20 302.00 | 128 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 297.00 | 1 029 028.00 | 392 269.00 | 1 421 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 024.00 | 331 836.00 | 92 188.00 | 424 024.00 |
BF Prêts | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 882.00 | 1 727 220.00 | 639 662.00 | 2 366 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 348.00 | | 1 421 348.00 | 1 421 348.00 |
BZ Autres créances | 1 351 549.00 | | 1 351 549.00 | 1 351 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 851.00 | | 2 776 851.00 | 2 776 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 733.00 | 1 727 220.00 | 3 416 513.00 | 5 143 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DH Report à nouveau | -6 150.00 | -51 954.00 | | -6 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 45 804.00 | | 1 302.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 222 418.00 | 217 128.00 | | 222 418.00 |
DP Provisions pour risques | 183 290.00 | 137 290.00 | | 183 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 044.00 | 298 394.00 | | 261 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 334.00 | 435 684.00 | | 444 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | 118.00 | | 30 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 217.00 | 562 456.00 | | 664 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 703.00 | 977 161.00 | | 1 066 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 625.00 | 561 971.00 | | 680 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 336.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 52 811.00 | 123 754.00 | | 52 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 445.00 | 117 079.00 | | 248 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 763.00 | 2 347 875.00 | | 2 749 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 513.00 | 3 000 687.00 | | 3 416 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 706 464.00 | | 6 706 464.00 | 6 706 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 464.00 | | 6 706 464.00 | 6 706 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 147 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | 3 500.00 | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 3 500.00 | | 16 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 595.00 | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 80 595.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 167.00 | -77 095.00 | | 10 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 067.00 | -109 413.00 | | -104 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 523.00 | 6 639 642.00 | | 6 903 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 221.00 | 6 593 838.00 | | 6 902 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 45 804.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 831.00 | | | 2 222 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 057.00 | | | 1 841 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 983.00 | 162 588.00 | 143 350.00 | 1 707 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 899.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 591.00 | 161 690.00 | 143 350.00 | 1 451 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 985.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 684.00 | 48 650.00 | 40 000.00 | 435 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 684.00 | 52 635.00 | 40 000.00 | 435 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 703.00 | 1 066 703.00 | | 1 066 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
UP Prêts | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 902 911.00 | | | 902 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 126.00 | 2 786 342.00 | 122 784.00 | 2 909 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 763.00 | 2 749 763.00 | | 2 749 763.00 |