| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 332.00 | 7 505.00 | 19 827.00 | 27 332.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 953.00 | 16 070.00 | 5 882.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 2 391.00 | 767.00 | 3 158.00 |
AP Constructions | 205 730.00 | 116 818.00 | 88 912.00 | 205 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 530.00 | 1 254 951.00 | 354 579.00 | 1 609 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 560.00 | 409 209.00 | 117 351.00 | 526 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 662.00 | 2 046 289.00 | 741 372.00 | 2 787 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 852.00 | | 3 165 852.00 | 3 165 852.00 |
BZ Autres créances | 561 034.00 | | 561 034.00 | 561 034.00 |
CF Disponibilités | 413 747.00 | | 413 747.00 | 413 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 331.00 | | 4 156 331.00 | 4 156 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 993.00 | 2 046 289.00 | 4 897 704.00 | 6 943 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DH Report à nouveau | -146 297.00 | -4 848.00 | | -146 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 275.00 | -141 449.00 | | -99 275.00 |
DK Provisions réglementées | 8 630.00 | 7 310.00 | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | -13 664.00 | 84 291.00 | | -13 664.00 |
DP Provisions pour risques | 378 290.00 | 306 290.00 | | 378 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 895.00 | 378 392.00 | | 262 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 185.00 | 684 682.00 | | 641 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 751 791.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 603.00 | 1 066 129.00 | | 906 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 485.00 | 1 163 880.00 | | 1 209 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 702.00 | 875 178.00 | | 1 007 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 216 599.00 | 193 339.00 | | 216 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 670.00 | 688 989.00 | | 711 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 183.00 | 4 739 306.00 | | 4 270 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 704.00 | 5 508 279.00 | | 4 897 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 901 882.00 | | 8 901 882.00 | 8 901 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 882.00 | | 8 901 882.00 | 8 901 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 365.00 | |
GE Autres charges | | | 67 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 650.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752.00 | 41.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 691.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072.00 | 3 365.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 3 365.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -2 674.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 842.00 | -130 204.00 | | -150 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 478.00 | 7 917 093.00 | | 9 314 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 753.00 | 8 058 542.00 | | 9 413 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 275.00 | -141 449.00 | | -99 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 556.00 | | 538 887.00 | 2 536 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 154 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 781.00 | 2 787 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 231.00 | 2 344 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 193.00 | | 23 436.00 | 265 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 389.00 | | 501 821.00 | 2 130 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 975.00 | | 13 630.00 | 140 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 201.00 | 180 361.00 | 23 272.00 | 1 889 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 842.00 | 7 078.00 | | 255 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 359.00 | 173 283.00 | 23 272.00 | 1 633 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 310.00 | 2 072.00 | 752.00 | 7 310.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 682.00 | 245 365.00 | 288 862.00 | 684 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 991.00 | 247 438.00 | 289 614.00 | 691 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 485.00 | 1 209 485.00 | | 1 209 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 791.00 | 700 791.00 | | 700 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 599.00 | 216 599.00 | | 216 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 670.00 | 711 670.00 | | 711 670.00 |
UP Prêts | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 852.00 | 3 165 852.00 | | 3 165 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 243 638.00 | 243 638.00 | | 243 638.00 |
VC Groupe et associés | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 640.00 | 596 640.00 | | 596 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 586.00 | 4 148 531.00 | 154 055.00 | 4 302 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 183.00 | 4 270 183.00 | | 4 270 183.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 906 603.00 | 906 603.00 | | 906 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |