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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 329.00 | 31 451.00 | 10 878.00 | 42 329.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AP Constructions | 295 862.00 | 149 640.00 | 146 222.00 | 295 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 631.00 | 1 486 214.00 | 369 417.00 | 1 855 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 276.00 | 535 590.00 | 100 685.00 | 636 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 971.00 | 2 445 398.00 | 799 573.00 | 3 244 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 903.00 | | 3 032 903.00 | 3 032 903.00 |
BZ Autres créances | 875 172.00 | | 875 172.00 | 875 172.00 |
CF Disponibilités | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 060 667.00 | | 4 060 667.00 | 4 060 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 638.00 | 2 445 398.00 | 4 860 240.00 | 7 305 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 668.00 | 20 298.00 | | 21 668.00 |
DH Report à nouveau | 26 019.00 | -22 832.00 | | 26 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | 50 221.00 | | 36 434.00 |
DK Provisions réglementées | 5 845.00 | 7 360.00 | | 5 845.00 |
DL TOTAL (I) | 408 165.00 | 373 246.00 | | 408 165.00 |
DP Provisions pour risques | 402 990.00 | 231 290.00 | | 402 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 916.00 | 234 839.00 | | 47 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 906.00 | 466 129.00 | | 450 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 149 035.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 539.00 | 752 840.00 | | 478 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 021.00 | 1 275 849.00 | | 1 524 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 394.00 | 1 193 029.00 | | 1 193 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 751.00 | | 14 133.00 |
EA Autres dettes | 624 006.00 | 1 542 079.00 | | 624 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 808.00 | 565 875.00 | | 166 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 168.00 | 5 493 457.00 | | 4 001 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 240.00 | 6 332 832.00 | | 4 860 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 653 979.00 | | 9 653 979.00 | 9 653 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 979.00 | | 9 653 979.00 | 9 653 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 599.00 | |
GE Autres charges | | | 449 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | 1 715.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 1 715.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 444.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 444.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 1 271.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 316.00 | -13 201.00 | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 651.00 | 10 597 797.00 | | 9 977 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 217.00 | 10 547 577.00 | | 9 941 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 434.00 | 50 221.00 | | 36 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 038.00 | 217 702.00 | 21 342.00 | 2 249 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 613.00 | 9 339.00 | 10 156.00 | 271 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 425.00 | 208 363.00 | 11 186.00 | 1 977 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 360.00 | 110.00 | 1 625.00 | 7 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 129.00 | 113 599.00 | 128 822.00 | 466 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 489.00 | 113 709.00 | 130 447.00 | 473 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 021.00 | 1 524 021.00 | | 1 524 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 288.00 | 223 288.00 | | 223 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 620.00 | 631 620.00 | | 631 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 158 759.00 | 16 150.00 | 142 610.00 | 158 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | 200.00 | 12 912.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 903.00 | 3 032 903.00 | | 3 032 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 265 085.00 | 265 085.00 | | 265 085.00 |
VC Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 644.00 | 555 644.00 | | 555 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 840.00 | 4 067 319.00 | 155 521.00 | 4 222 840.00 |
VW T.V.A. | 713 166.00 | 713 166.00 | | 713 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 168.00 | 4 001 168.00 | | 4 001 168.00 |