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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 329.00 | 38 249.00 | 4 079.00 | 42 329.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AP Constructions | 306 079.00 | 169 359.00 | 136 720.00 | 306 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 866.00 | 1 591 605.00 | 489 261.00 | 2 080 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 462.00 | 558 320.00 | 120 142.00 | 678 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 632.00 | 2 600 036.00 | 923 597.00 | 3 523 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 129.00 | 7 316.00 | 2 256 812.00 | 2 264 129.00 |
BZ Autres créances | 3 658 661.00 | | 3 658 661.00 | 3 658 661.00 |
CF Disponibilités | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 681.00 | 7 316.00 | 5 972 365.00 | 5 979 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 313.00 | 2 607 352.00 | 6 895 961.00 | 9 503 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 490.00 | 21 668.00 | | 23 490.00 |
DH Report à nouveau | | 26 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 616.00 | 36 434.00 | | 415 616.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784.00 | 5 845.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 759 090.00 | 408 165.00 | | 759 090.00 |
DP Provisions pour risques | 357 200.00 | 402 990.00 | | 357 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 377.00 | 47 916.00 | | 48 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 577.00 | 450 906.00 | | 405 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 267.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 090.00 | 478 539.00 | | 816 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 309.00 | 1 524 021.00 | | 2 378 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 728.00 | 1 193 394.00 | | 1 299 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 632.00 | 14 133.00 | | 87 632.00 |
EA Autres dettes | 776 892.00 | 624 006.00 | | 776 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 437.00 | 166 808.00 | | 372 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 294.00 | 4 001 168.00 | | 5 731 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 961.00 | 4 860 240.00 | | 6 895 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 258 021.00 | | 12 258 021.00 | 12 258 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 258 021.00 | | 12 258 021.00 | 12 258 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 260.00 | |
GE Autres charges | | | 786 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | 361.00 | | 1 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 074.00 | 1 625.00 | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 1 986.00 | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 360.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 470.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | 1 516.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 746.00 | -7 316.00 | | -45 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 113.00 | 9 977 651.00 | | 12 790 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 497.00 | 9 941 217.00 | | 12 374 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 616.00 | 36 434.00 | | 415 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 971.00 | | 322 648.00 | 3 244 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 291.00 | 173 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 986.00 | 3 523 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 695.00 | 3 068 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 673.00 | | | 281 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 926.00 | | 311 333.00 | 2 790 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 371.00 | | 11 315.00 | 172 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 398.00 | 187 815.00 | 33 177.00 | 2 445 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 796.00 | 6 798.00 | | 270 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 602.00 | 181 017.00 | 33 177.00 | 2 174 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 816 090.00 | 816 090.00 | | 816 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 309.00 | 2 378 309.00 | | 2 378 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 506.00 | 381 506.00 | | 381 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 335.00 | 266 335.00 | | 266 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 950.00 | 706 950.00 | | 706 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 437.00 | 372 437.00 | | 372 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 159 783.00 | 1 024.00 | 158 759.00 | 159 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 730.00 | 2 688 730.00 | | 2 688 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VP Divers | 317 162.00 | 317 162.00 | | 317 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 887.00 | 651 887.00 | | 651 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 897.00 | 677 897.00 | | 677 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 698.00 | 5 973 327.00 | 172 371.00 | 6 145 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 294.00 | 5 731 294.00 | | 5 731 294.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 264 129.00 | 2 264 129.00 | | 2 264 129.00 |