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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 953.00 | 12 602.00 | 9 351.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 1 760.00 | 1 398.00 | 3 158.00 |
AP Constructions | 128 241.00 | 111 330.00 | 16 911.00 | 128 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 919.00 | 1 143 390.00 | 330 530.00 | 1 473 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 409.00 | 376 879.00 | 145 530.00 | 522 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BF Prêts | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 558.00 | 1 889 201.00 | 647 356.00 | 2 536 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 136.00 | | 2 698 136.00 | 2 698 136.00 |
BZ Autres créances | 2 151 305.00 | | 2 151 305.00 | 2 151 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 924.00 | | 4 860 924.00 | 4 860 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 480.00 | 1 889 201.00 | 5 508 279.00 | 7 397 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DH Report à nouveau | -4 848.00 | -6 150.00 | | -4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 449.00 | 1 302.00 | | -141 449.00 |
DK Provisions réglementées | 7 310.00 | 3 986.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | 222 416.00 | | 84 291.00 |
DP Provisions pour risques | 306 290.00 | 183 290.00 | | 306 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 392.00 | 261 044.00 | | 378 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 682.00 | 444 334.00 | | 684 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 791.00 | 30 937.00 | | 751 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066 129.00 | 664 217.00 | | 1 066 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 880.00 | 1 066 703.00 | | 1 163 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 178.00 | 680 625.00 | | 875 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 026.00 | | |
EA Autres dettes | 193 339.00 | 52 811.00 | | 193 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 989.00 | 248 445.00 | | 688 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 306.00 | 2 749 763.00 | | 4 739 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 279.00 | 3 416 513.00 | | 5 508 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 837 351.00 | | 7 837 351.00 | 7 837 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 351.00 | | 7 837 351.00 | 7 837 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 348.00 | |
GE Autres charges | | | -48 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 15 667.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 16 536.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 365.00 | 3 985.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 6 368.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 10 167.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 204.00 | -104 067.00 | | -130 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 093.00 | 6 903 523.00 | | 7 917 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 542.00 | 6 902 221.00 | | 8 058 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 449.00 | 1 302.00 | | -141 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 882.00 | | | 2 366 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 720.00 | | | 1 976 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 220.00 | 185 939.00 | 23 958.00 | 1 727 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 944.00 | 1 757.00 | 3 204.00 | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 931.00 | 184 182.00 | 20 754.00 | 1 469 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986.00 | 3 365.00 | 41.00 | 3 986.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 334.00 | 243 348.00 | 3 000.00 | 444 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 320.00 | 246 713.00 | 3 041.00 | 448 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 880.00 | 1 163 880.00 | | 1 163 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 089.00 | 297 089.00 | | 297 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 339.00 | 193 339.00 | | 193 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 989.00 | 688 989.00 | | 688 989.00 |
UP Prêts | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 136.00 | | | 2 698 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 831.00 | | | 1 661 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 098.00 | 4 853 124.00 | 140 975.00 | 4 994 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 306.00 | 4 739 306.00 | | 4 739 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |