| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 484.00 | 34 017.00 | 18 468.00 | 52 484.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -1 748.00 | 1 748.00 | |
AN Terrains | 13 503.00 | 3 925.00 | 9 578.00 | 13 503.00 |
AP Constructions | 263 490.00 | 130 786.00 | 132 704.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 878.00 | 1 368 960.00 | 427 918.00 | 1 796 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 804.00 | 473 755.00 | 149 049.00 | 622 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BF Prêts | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 838.00 | 2 249 038.00 | 902 800.00 | 3 151 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 173.00 | | 4 939 173.00 | 4 939 173.00 |
BZ Autres créances | 479 335.00 | | 479 335.00 | 479 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 031.00 | | 5 430 031.00 | 5 430 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 870.00 | 2 249 038.00 | 6 332 832.00 | 8 581 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 200.00 | 202 980.00 | | 318 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DH Report à nouveau | -22 832.00 | -146 297.00 | | -22 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 221.00 | -99 275.00 | | 50 221.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360.00 | 8 630.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 373 246.00 | -13 664.00 | | 373 246.00 |
DP Provisions pour risques | 231 290.00 | 378 290.00 | | 231 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 839.00 | 262 895.00 | | 234 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 129.00 | 641 185.00 | | 466 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 035.00 | 97.00 | | 149 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 840.00 | 906 603.00 | | 752 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 849.00 | 1 209 485.00 | | 1 275 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 029.00 | 1 007 702.00 | | 1 193 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 751.00 | 17 847.00 | | 14 751.00 |
EA Autres dettes | 1 542 079.00 | 216 599.00 | | 1 542 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 875.00 | 711 670.00 | | 565 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 457.00 | 4 270 183.00 | | 5 493 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 832.00 | 4 897 704.00 | | 6 332 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 242 512.00 | | 10 242 512.00 | 10 242 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 512.00 | | 10 242 512.00 | 10 242 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 588 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 882.00 | |
GE Autres charges | | | -173 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715.00 | 752.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 3 252.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 2 072.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 620.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 631.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 201.00 | -150 842.00 | | -13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 797.00 | 9 314 478.00 | | 10 597 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 577.00 | 9 413 753.00 | | 10 547 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 221.00 | -99 275.00 | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 662.00 | | 369 231.00 | 2 787 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 055.00 | 159 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 055.00 | 3 151 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 629.00 | | 3 200.00 | 288 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 978.00 | | 355 095.00 | 2 344 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 055.00 | | 10 936.00 | 154 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 289.00 | 202 749.00 | | 2 046 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 920.00 | 8 693.00 | | 262 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 369.00 | 194 056.00 | | 1 783 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 630.00 | 444.00 | 1 715.00 | 8 630.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 849.00 | 1 275 849.00 | | 1 275 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 588.00 | 215 588.00 | | 215 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 356.00 | 724 356.00 | | 724 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 875.00 | 565 875.00 | | 565 875.00 |
UP Prêts | 146 824.00 | 4 875.00 | 141 949.00 | 146 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 173.00 | 4 939 173.00 | | 4 939 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 281.00 | 1 363 281.00 | | 1 363 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 405.00 | 4 944 344.00 | 155 061.00 | 5 099 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 457.00 | 5 493 457.00 | | 5 493 457.00 |