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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 23 836.00 | 42 763.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 630.00 | 23 836.00 | 3 801 793.00 | 3 825 630.00 |
BZ Autres créances | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 297.00 | 23 836.00 | 3 903 460.00 | 3 927 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 759 000.00 | | 3 759 000.00 | 3 759 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 953.00 | | | 3 768 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 460.00 | | | 3 903 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 750.00 | | | 3 749 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 262.00 | | | -40 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 630.00 | | 3 801 000.00 | 79 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 3 825 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 66 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 600.00 | | 46 000.00 | 75 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 3 755 000.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 073.00 | 13 618.00 | 34 855.00 | 45 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | 13 618.00 | 34 855.00 | 45 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 303.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | 29 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 954.00 | 3 749 751.00 | 19 203.00 | 3 768 954.00 |