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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 3 705.00 | 1 880.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 896.00 | 205 968.00 | 36 927.00 | 242 896.00 |
BZ Autres créances | 3 822 406.00 | | 3 822 406.00 | 3 822 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 936 341.00 | 4 240.00 | 3 932 101.00 | 3 936 341.00 |
CF Disponibilités | 953 112.00 | | 953 112.00 | 953 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 860.00 | 4 240.00 | 8 707 620.00 | 8 711 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 756.00 | 210 208.00 | 8 744 547.00 | 8 954 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 236 475.00 | 202 263.00 | 34 212.00 | 236 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 454.00 | | | 1 905 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 005 691.00 | | | 6 005 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 214.00 | | | -225 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 711.00 | | | 7 704 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 603.00 | | | 938 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 835.00 | | | 1 039 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 547.00 | | | 8 744 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 344.00 | | | 1 032 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | | | -220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 214.00 | | | -225 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 312.00 | | 2 084.00 | 241 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 237 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 242 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | 2 084.00 | 3 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 810.00 | | | 237 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 300.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 300.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 802 572.00 | 3 802 572.00 | | 3 802 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 716.00 | 89 224.00 | 7 492.00 | 96 716.00 |
VI Groupe et associés | 938 604.00 | 938 604.00 | | 938 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 242.00 | 3 823 242.00 | | 3 823 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 836.00 | 1 032 344.00 | 7 492.00 | 1 039 836.00 |