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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 082.00 | 136 601.00 | 116 480.00 | 253 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 825.00 | 138 701.00 | 4 999 123.00 | 5 137 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BZ Autres créances | 468 088.00 | | 468 088.00 | 468 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 551.00 | | 645 551.00 | 645 551.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 303.00 | | 1 156 303.00 | 1 156 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 128.00 | 138 701.00 | 6 155 426.00 | 6 294 128.00 |
CU Autres participations | 4 863 228.00 | | 4 863 228.00 | 4 863 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 454.00 | | | 1 905 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 455.00 | | | 1 213 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 416.00 | | | 3 253 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 042.00 | | | 2 281 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 009.00 | | | 2 902 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 426.00 | | | 6 155 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 030.00 | | | 2 516 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 965.00 | | 642 965.00 | 642 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 965.00 | | 642 965.00 | 642 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 994.00 | | | 1 951 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 539.00 | | | 738 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 455.00 | | | 1 213 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 630.00 | | | 3 825 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 030.00 | | | 3 759 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 173.00 | 30 822.00 | 13 293.00 | 121 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | 30 822.00 | 13 293.00 | 119 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 461 592.00 | | | 461 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 173.00 | 96 210.00 | 96 210.00 | 481 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 026.00 | 2 280 026.00 | | 2 280 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 350.00 | 491 935.00 | 19 415.00 | 511 350.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 010.00 | 2 516 031.00 | 378 489.00 | 2 902 010.00 |