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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 23 113.00 | 40 794.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 168.00 | 743 113.00 | 281 054.00 | 1 024 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 2 533 984.00 | | 2 533 984.00 | 2 533 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 471 145.00 | | 2 471 145.00 | 2 471 145.00 |
CF Disponibilités | 4 593 240.00 | | 4 593 240.00 | 4 593 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 603 051.00 | | 9 603 051.00 | 9 603 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 219.00 | 743 113.00 | 9 884 105.00 | 10 627 219.00 |
CU Autres participations | 940 875.00 | 720 000.00 | 220 875.00 | 940 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 454.00 | 1 905 454.00 | | 1 905 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 904 705.00 | 1 329 182.00 | | 904 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247 341.00 | -424 476.00 | | 5 247 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 281.00 | 2 828 939.00 | | 8 076 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 044.00 | 428 424.00 | | 285 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 387.00 | 2 203 809.00 | | 1 507 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 22 573.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 61 364.00 | | 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 102.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 823.00 | 2 725 554.00 | | 1 807 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 105.00 | 5 554 494.00 | | 9 884 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 114.00 | 2 426 062.00 | | 1 623 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 389 582.00 | 53 595.00 | | 9 389 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390 661.00 | 53 595.00 | | 9 390 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 518.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957 520.00 | 61 054.00 | | 3 957 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957 655.00 | 62 277.00 | | 3 957 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433 005.00 | -8 682.00 | | 5 433 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 572.00 | 1 434 412.00 | | 9 750 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 231.00 | 1 858 888.00 | | 4 503 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247 341.00 | -424 476.00 | | 5 247 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 091.00 | | 975.00 | 5 106 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922 728.00 | 960 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084 968.00 | 1 024 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 140.00 | 63 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 043.00 | | 975.00 | 4 882 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 575.00 | 13 887.00 | 125 347.00 | 134 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 575.00 | 13 887.00 | 125 347.00 | 134 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 104.00 | 2 525 104.00 | | 2 525 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 045.00 | 100 336.00 | 100 336.00 | 285 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 388.00 | 1 507 388.00 | | 1 507 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 050.00 | 2 538 665.00 | 19 385.00 | 2 558 050.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 824.00 | 1 623 115.00 | 184 709.00 | 1 807 824.00 |