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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 048.00 | 134 574.00 | 89 473.00 | 224 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 091.00 | 1 084 574.00 | 4 021 516.00 | 5 106 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
BZ Autres créances | 1 041 435.00 | | 1 041 435.00 | 1 041 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 145.00 | 1 619.00 | 343 526.00 | 345 145.00 |
CF Disponibilités | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 597.00 | 1 619.00 | 1 532 977.00 | 1 534 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 688.00 | 1 086 194.00 | 5 554 494.00 | 6 640 688.00 |
CU Autres participations | 4 862 628.00 | 950 000.00 | 3 912 628.00 | 4 862 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 454.00 | | | 1 905 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 182.00 | | | 1 329 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 476.00 | | | -424 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 939.00 | | | 2 828 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 424.00 | | | 428 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 809.00 | | | 2 203 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 554.00 | | | 2 725 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 494.00 | | | 5 554 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 062.00 | | | 2 426 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 067.00 | | 698 067.00 | 698 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 067.00 | | 698 067.00 | 698 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 548.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 413.00 | | | 1 434 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 890.00 | | | 1 858 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 476.00 | | | -424 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 826.00 | | 68 701.00 | 5 137 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 882 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 435.00 | 5 106 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 235.00 | 224 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 083.00 | | 67 201.00 | 253 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 643.00 | | 1 500.00 | 4 882 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 702.00 | 33 693.00 | 37 820.00 | 138 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 602.00 | 33 693.00 | 35 721.00 | 136 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 960 800.00 | 960 800.00 | | 960 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 262.00 | 118 787.00 | 298 497.00 | 417 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 793.00 | 2 202 793.00 | | 2 202 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 23 137.00 | | 29 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 861.00 | 1 159 446.00 | 19 415.00 | 1 178 861.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 555.00 | 2 426 062.00 | 299 492.00 | 2 725 555.00 |