| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 3 405.00 | 95.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 311.00 | 208 770.00 | 32 541.00 | 241 311.00 |
BZ Autres créances | 3 210 610.00 | | 3 210 610.00 | 3 210 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 939 281.00 | 17 593.00 | 3 921 687.00 | 3 939 281.00 |
CF Disponibilités | 1 788 128.00 | | 1 788 128.00 | 1 788 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 020.00 | 17 593.00 | 8 920 427.00 | 8 938 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 332.00 | 226 363.00 | 8 952 969.00 | 9 179 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 236 975.00 | 205 364.00 | 31 611.00 | 236 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 454.00 | | | 1 905 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 152 046.00 | | | 6 152 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 355.00 | | | -146 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 926.00 | | | 7 929 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 369.00 | | | 830 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 042.00 | | | 1 023 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 969.00 | | | 8 952 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 326.00 | | | 926 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 469.00 | | | 738 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 494.00 | | | 738 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 694.00 | | | -614 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 471.00 | | | 729 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 826.00 | | | 875 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 355.00 | | | -146 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 168.00 | | 700.00 | 1 024 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 150.00 | 237 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 556.00 | 241 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 406.00 | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 260.00 | | 700.00 | 960 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 6 128.00 | 25 836.00 | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 6 128.00 | 25 836.00 | 23 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 195 754.00 | 3 195 754.00 | | 3 195 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 709.00 | 87 993.00 | 96 715.00 | 184 709.00 |
VI Groupe et associés | 830 370.00 | 830 370.00 | | 830 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 043.00 | 926 326.00 | 96 715.00 | 1 023 043.00 |