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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 571.00 | 28 116.00 | 9 455.00 | 37 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 068.00 | 458 266.00 | 42 801.00 | 501 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 027.00 | 507 443.00 | 60 583.00 | 568 027.00 |
BT Marchandises | 639 023.00 | | 639 023.00 | 639 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CF Disponibilités | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 572.00 | | 881 572.00 | 881 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 599.00 | 507 443.00 | 942 155.00 | 1 449 599.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | 5 716.00 | 5 716.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DH Report à nouveau | -161 672.00 | | | -161 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 045.00 | | | -17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 370.00 | | | 562 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 930.00 | | | 892 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 155.00 | | | 942 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 133.00 | | | 873 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 116.00 | | 3 555 116.00 | 3 555 116.00 |
FG Production vendue services | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 807.00 | | 3 588 807.00 | 3 588 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 757.00 | | | 3 661 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 802.00 | | | 3 678 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 045.00 | | | -17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 559.00 | | | 518 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 171.00 | | | 489 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 520.00 | 10 469.00 | 259.00 | 491 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 176.00 | 10 469.00 | 259.00 | 476 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 470.00 | 563 470.00 | | 563 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 746.00 | 144 136.00 | 2 610.00 | 146 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 133.00 | 873 133.00 | | 873 133.00 |