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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 387.00 | 35 581.00 | 22 806.00 | 58 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 926.00 | 648 260.00 | 62 666.00 | 710 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 950.00 | 704 901.00 | 96 049.00 | 800 950.00 |
BT Marchandises | 1 014 904.00 | 67 450.00 | 947 454.00 | 1 014 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 444.00 | 2 979.00 | 205 465.00 | 208 444.00 |
CF Disponibilités | 1 205 884.00 | | 1 205 884.00 | 1 205 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 858.00 | 70 429.00 | 2 361 429.00 | 2 431 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 808.00 | 775 330.00 | 2 457 478.00 | 3 232 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 293.00 | 5 717.00 | 8 577.00 | 14 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 717 590.00 | 497 701.00 | | 717 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 303.00 | 519 889.00 | | 740 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | 4 843.00 | | 3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 265.00 | 1 144 273.00 | | 1 583 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 078.00 | 89 241.00 | | 60 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 976.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 474.00 | 53 001.00 | | 56 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 801.00 | 448 372.00 | | 459 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 774.00 | 335 587.00 | | 297 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 212.00 | 927 176.00 | | 874 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 478.00 | 2 071 449.00 | | 2 457 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 116 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 219 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 586.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 11 275.00 | | 11 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 59.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 768.00 | 11 216.00 | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 930.00 | 202 453.00 | | 267 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 471.00 | 5 295 422.00 | | 6 322 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 168.00 | 4 775 533.00 | | 5 582 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 303.00 | 519 889.00 | | 740 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 075.00 | | 13 875.00 | 787 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 438.00 | | 13 875.00 | 755 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 048.00 | 42 136.00 | | 657 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 704.00 | 42 136.00 | | 641 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 801.00 | 459 801.00 | | 459 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 155.00 | 29 371.00 | 29 785.00 | 59 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 731.00 | 101 121.00 | 2 610.00 | 103 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 739.00 | 787 954.00 | 29 785.00 | 817 739.00 |