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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 512.00 | 28 305.00 | 16 207.00 | 44 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 326.00 | 569 450.00 | 124 876.00 | 694 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 475.00 | 618 816.00 | 151 660.00 | 770 475.00 |
BT Marchandises | 920 427.00 | 63 032.00 | 857 395.00 | 920 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 721.00 | 1 233.00 | 21 488.00 | 22 721.00 |
BZ Autres créances | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CF Disponibilités | 302 792.00 | | 302 792.00 | 302 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 348.00 | 64 265.00 | 1 242 084.00 | 1 306 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 824.00 | 683 080.00 | 1 393 743.00 | 2 076 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 293.00 | 5 717.00 | 8 577.00 | 14 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 2 993.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 301 463.00 | 32 540.00 | | 301 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 238.00 | 273 971.00 | | 196 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 625 695.00 | 423 303.00 | | 625 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 815.00 | 144 842.00 | | 117 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 148.00 | 306 016.00 | | 104 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 736.00 | 38 946.00 | | 44 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 337.00 | 212 195.00 | | 308 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 971.00 | 163 466.00 | | 178 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | 5 967.00 | | 11 967.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 099.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 048.00 | 872 530.00 | | 768 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 743.00 | 1 295 833.00 | | 1 393 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 204 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 218 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 1 073.00 | | 11 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | 1 073.00 | | 10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 373.00 | 50 857.00 | | 76 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 964.00 | 3 706 801.00 | | 4 310 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 726.00 | 3 432 830.00 | | 4 114 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 238.00 | 273 971.00 | | 196 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 135.00 | | 50 340.00 | 720 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 498.00 | | 50 340.00 | 688 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 174.00 | 39 925.00 | | 573 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 830.00 | 39 925.00 | | 557 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 337.00 | 308 337.00 | | 308 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 678.00 | 28 560.00 | 88 118.00 | 116 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 739.00 | 83 130.00 | 2 610.00 | 85 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 312.00 | 635 194.00 | 88 118.00 | 723 312.00 |