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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 443.00 | 490 185.00 | 158 258.00 | 648 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 293.00 | 5 717.00 | 8 577.00 | 14 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 652.00 | 538 817.00 | 168 835.00 | 707 652.00 |
BT Marchandises | 715 984.00 | | 715 984.00 | 715 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BZ Autres créances | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CF Disponibilités | 293 354.00 | | 293 354.00 | 293 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 160.00 | | 1 149 160.00 | 1 149 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 812.00 | 538 817.00 | 1 317 995.00 | 1 856 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | | 112 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 855.00 | -161 672.00 | | -65 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 107.00 | -17 045.00 | | 100 107.00 |
DL TOTAL (I) | 149 333.00 | 49 225.00 | | 149 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 614.00 | 127 376.00 | | 172 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 349.00 | 562 371.00 | | 541 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 048.00 | 19 797.00 | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 255.00 | 79 639.00 | | 280 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 298.00 | 102 649.00 | | 117 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 663.00 | 892 930.00 | | 1 168 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 995.00 | 942 156.00 | | 1 317 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 239 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 243 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 602.00 | 3 935.00 | | 44 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 712.00 | 5 882.00 | | 40 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | -1 947.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 334.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 149.00 | 3 661 758.00 | | 3 364 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 042.00 | 3 678 803.00 | | 3 264 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 107.00 | -17 045.00 | | 100 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 027.00 | | | 568 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 640.00 | | | 538 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 727.00 | 31 918.00 | 544.00 | 501 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 383.00 | 31 918.00 | 544.00 | 486 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 255.00 | 280 255.00 | | 280 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 448.00 | 542 448.00 | | 542 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 614.00 | 27 772.00 | 115 057.00 | 172 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
VP Divers | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 433.00 | 139 823.00 | 2 610.00 | 142 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 615.00 | 1 003 773.00 | 115 057.00 | 1 148 615.00 |